忻州市幼儿园2018年部门决算公开
目录：
一、部门概况
二、2018年度部门决算公开报表
三、2018年度部门决算公开情况说明
四、名词解释
一、忻州市幼儿园概况：
我园以“尊爱生命，呵护生命，以幼儿发展为本，主动学习，主动建构，生活处处是教育，为儿童一生可持续发展奠定基础。创设优质环境，实施一流管理，培育一流幼儿，培养幼儿的独立性，使其具有天然的学习能力。”为宗旨。坚持实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育促进其身心和谐发展同时为家长工作、学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务部队、服务家长的任务。
幼儿园管理人员和有关幼教行政人员遵照一定的教育方针和保教工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段，将人、财、物等各因素合理组织起来，调动各方面的积极性，优质高效地实现国家所规定的培养目标和幼儿园工作任务所进行的各种一般职能活动。教育就是感恩生活，教育就是培养习惯，教育就是开拓智慧，教育就是提升生命质量。
我单位为财政二级预算单位，设置机构数为1个。
二、部门决算情况：
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2018年收入支出决算总表 |
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|
|
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|
公开01表 |
|
|
编制单位：忻州市幼儿园 |
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行 次 |
金额 |
项目 |
行 次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
6067500 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
0.00 |
|
其中：政府性基金 预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
3600000 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
8290520.34 |
|
五、附属单位 上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
10000 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
1063100.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与 计划生育支出 |
45 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探 信息等支出 |
50 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
200000 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
9677500.00 |
本年支出合计 |
60 |
9553620.34 |
|
用事业基金 弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
61 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
704565.08 |
交纳所得税 |
62 |
0.00 |
|
基本支出结转 |
27 |
提取职工福利基金 |
63 |
0.00 |
|
|
项目支出结转 和结余 |
28 |
704565.08 |
转入事业基金 |
64 |
0.00 |
|
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
65 |
0.00 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
66 |
828444.74 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
67 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
68 |
828444.74 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
69 |
0.00 |
|
总计 |
36 |
10382065.08 |
总计 |
70 |
10382065.08 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2018年收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
编制单位：忻州市幼儿园 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年 收入 合计 |
财政 拨款 |
上级 补助 |
事业 收入 |
经营 收入 |
其他 收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
|
|
合计 |
967.75 |
606.75 |
0.00 |
360.00 |
0.00 |
1.00 |
||||
|
2050201 |
学前教育 |
967.75 |
606.75 |
0.00 |
360.00 |
0.00 |
1.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2018年支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
编制单位：忻州市幼儿园 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴 上级 支出 |
经营 支出 |
对附 属单 位补 助 支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
9553620.34 |
5128500.00 |
4425120.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050201 |
学前教育 |
9553620.34 |
5128500.00 |
4425120.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
2018年财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
单位：忻州市幼儿园 |
单位：元 |
|
|||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||
|
项 目 |
行 次 |
金额 |
项目 |
行 次 |
金额 |
||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性 基金预算 财政拨款 |
|||||||||||||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||||||||
|
一、 一般公共预算 财政拨款 |
1 |
6067500.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
二、 政府性基金 预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
4916025.43 |
4259103.57 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1063100.00 |
1059300.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与 计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
200000.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
6067500.00 |
本年支出合计 |
77 |
6179125.43 |
5318403.57 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|||||||||||||
|
年初财政拨款 结转和结余 |
26 |
245500.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
133874.57 |
|
0.00 |
||||||||||||
|
一、 一般公共预算 财政拨款 |
27 |
45500.00 |
基本支出结转 |
80 |
|
0.00 |
|||||||||||||
|
二、 政府性基金 预算财政拨款 |
28 |
200000.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
133874.57 |
45500.00 |
200000. |
||||||||||||
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
||||||||||||
|
总计 |
30 |
6313000 |
总计 |
83 |
6313000 |
5363903.57 |
200000. |
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||||
|
2018年一般公共预算财政拨款支出 决算表（一） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
编制单位：忻州市幼儿园 |
2019年9月 |
|
金额单位：元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
5979125.43 |
5128500.00 |
850625.43 |
||||
|
2050201 |
学前教育 |
5979125.43 |
5128500.00 |
850625.43 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
|
2018年一般公共预算财政拨款 基本支出决算表（二） |
||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：忻州市幼儿园 |
|
|
金额单位：元 |
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
5128500.00 |
5128500.00 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
4918700.00 |
4918700.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
2102367.39 |
2102367.39 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
235378.00 |
235378.00 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
||
|
30104 |
养老保险缴费 |
765400.00 |
765400.00 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
318206.61 |
318206.61 |
0.00 |
|
30106 |
职业年金 |
297700.00 |
297700.00 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
344470.00 |
344470.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
838408.00 |
838408.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
16770.00 |
16770.00 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30201 |
办公费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
209800.00 |
209800.00 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
83463.00 |
83463.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
123200.00 |
123200.00 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3012.00 |
3012.00 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
||
|
30309 |
奖励金 |
125.00 |
125.00 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭 的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31020 |
产权参股 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||
|
2018年一般公共预算财政拨款 项目支出决算表（二） |
||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：忻州市幼儿园 |
|
|
金额单位：元 |
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
850625.43 |
695416.00 |
155209.43 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
574416..00 |
574416..00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
126000.00. |
126000.00. |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
||
|
30103 |
奖金 |
290000.00 |
290000.00 |
0.00 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
|
|
0.00 |
|
30105 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
158416.00 |
158416.00 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
155209.43 |
0.00 |
155209.43 |
|
30201 |
办公费 |
80800.90 |
0.00 |
80800.90 |
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30205 |
水费 |
2759.40 |
0.00 |
2759.40 |
|
30206 |
电费 |
5670.63 |
0.00 |
5670.63 |
|
30207 |
邮电费 |
1996.90 |
0.00 |
1996.90 |
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
24000.00 |
0.00 |
24000.00 |
|
30211 |
差旅费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2581.60 |
0.00 |
2581.60 |
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
37400.00 |
0.00 |
20000.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
121000.00 |
121000.00 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
2000.00 |
2000.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
119000.00 |
119000.00 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30310 |
采暖补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭 的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
0.00 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31020 |
产权参股 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况。 |
||||
|
2018年专户资金决算表 |
||||
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：忻州市幼儿园 |
2018年9月 |
|
金额单位：元 |
|
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3374494.91 |
1983519.20 |
1390975.71 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1961641.20 |
1961641.20 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
352279.11 |
352279.11 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
13852.00 |
13852.00 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
11120.00 |
11120.00 |
0.00 |
|
30104 |
养老保险缴费 |
83519.07 |
83519.07 |
0.00 |
|
30105 |
其他社会保障缴费 |
23449.00 |
23449.00 |
0.00 |
|
30106 |
职业年金 |
26639.72 |
26639.72 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
635226.80 |
635226.80 |
0.00 |
|
30108 |
住房公积金 |
70406 |
70406 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
745179.50 |
745179.50 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
768550.45 |
0.00 |
768550.45 |
|
30201 |
办公费 |
314993.19 |
0.00 |
314993.19 |
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30205 |
水费 |
12329.80 |
0.00 |
12329.80 |
|
30206 |
电费 |
28668.23 |
0.00 |
28668.23 |
|
30207 |
邮电费 |
5200.74 |
0.00 |
5200.74 |
|
30208 |
取暖费 |
180307.40 |
0.00 |
180307.40 |
|
30209 |
物业管理费 |
7363.00 |
0.00 |
7363.00 |
|
30211 |
差旅费 |
20788.00 |
0.00 |
20788.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
154032.49 |
0.00 |
154032.49 |
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
9754.00 |
0.00 |
9754.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
1000.00 |
0.00 |
1000.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
23186.00 |
0.00 |
23186.00 |
|
30229 |
福利费 |
279.60 |
0.00 |
279.60 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1738.00 |
0.00 |
1738.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8910.00 |
0.00 |
8910.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21878.00 |
21878.00 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
8194.00 |
8194.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
235.00 |
235.00 |
235.00 |
|
30312 |
采暖补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和 家庭的补助支出 |
13449.00 |
13449.00 |
0.00 |
|
310 |
其他资本性支出 |
622425.26 |
0.00 |
622425.26 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
399486.26 |
0.00 |
399486.26 |
|
31002 |
办公设备购置 |
222939.00 |
0.00 |
222939.00 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31007 |
信息网络及软件 购置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31020 |
产权参股 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度专户资金支出明细情况。 |
||||
|
2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||
|
编制单位：忻州市幼儿园 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||||
|
项目 |
上年结转 和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末 结转 和结余 |
|
||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目 名称 |
合计 |
基本 支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
200000.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
200000.00 |
0.00 |
|||||||
|
2296004 |
用于教育 事业的 彩票 公益金 支出 |
200000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200000.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||||
|
2018年部门决算公开相关信息统计表 |
|||||
|
|
|
公开08表 |
|||
|
编制单位：忻州市幼儿园 |
|
金额单位：元 |
|||
|
一、政府采购情况 |
|||||
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
||
|
合计 |
1 |
218800.00 |
200809.00 |
||
|
|
2 |
政府性基金 |
其他资金 |
政府性基金 |
其他资金 |
|
货物 |
3 |
10250.00 |
208550.00. |
10250 |
190559 |
|
工程 |
4 |
0.00 |
0.00 |
||
|
服务 |
5 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、机关运行经费 |
|||||
|
项目 |
|
统计数 |
|||
|
（一）行政单位 |
6 |
0.00 |
|||
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
7 |
0.00 |
|||
|
三、国有资产占用情况 |
|||||
|
（一）车辆数合计（辆） |
8 |
1 |
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1.部级领导干部用车 |
9 |
0 |
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2.一般公务用车 |
10 |
1 |
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4.特种专业技术用车 |
11 |
0 |
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5.其他用车 |
12 |
0 |
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（二）单位价值200万元以上大型设备（台、套） |
13 |
0 |
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注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
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2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 |
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公开09表 |
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编制单位：忻州市幼儿园 |
2018年9月 |
金额单位：元 |
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项 目 |
2018年决算数 |
备 注 |
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（一）合 计 |
1738.00 |
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因公出国（境）费用 |
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公务接待费 |
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公务用车费 |
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其中：公务用车运行维护费 |
1738.00 |
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公务用车购置 |
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（二）相关统计数 |
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1.因公出国（境）团组数（个） |
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2.因公出国（境）人次数（人） |
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3.公务用车购置数（辆） |
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4.公务用车保有量（辆） |
1 |
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5.国内公务接待批次（个） |
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6.国内公务接待人次（人） |
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7.国（境）外公务接待批次（个） |
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8.国（境）外公务接待人次（人） |
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三、忻州市幼儿园部门决算情况说明
（一）收入情况说明
2018年收入967.75万元。其中：财政拨款资金收入606.75万元，占全部收入的63%，事业性收入360万元，占全部收入的37%，
（二）支出情况说明
2018年支出9553620.34元，其中：基本支出5128500.00元，项目支出4425120.34元。
1、基本支出5128500.00元，其中：人员经费5128500.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金、提租补贴、其他工资福支出、其他对个人和家庭的补助支出等。支出比上年增加，原因是五险一金部分增加。
2、项目支出4425120.34元，其中人员经费2678935.20元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资以及临时聘用人员工资；公用经费1746185.14元，其中一般公共预算项目支出850625.43元，主要包括校园保安工资、“六一”活动费、贫困幼儿助学金、设施维修费、支持学前教育发展资金支出；专户资金支出3374494.91元，主要包括办公费、物业管理费、劳务费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车维护费、房屋建筑物构建费、办公设备购置费等。
（三）收支增减情况说明：
本年收入比上年增加8%，主要原因是人员经费略有增加，今年下达了支持学前教育发展的公用经费，下达了专项款用于补充人员经费及公用经费；支出比上年增加5%，主要原因是人员工资调整比上年支出增加、临时人员增加。
（四）“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费支出为1738.00元，其中：公务用车运行费1738.00元，主要用于市内因公出行、保险费、维修费等，“三公”经费由专户资金支出。“公务用车运行费”，2017年支出7335.75元，2018年支出1738.00元，比上年度减少支出5597.75元，主要原因是公务用车已交回，尚未办理完交接手续。“公务接待费”2017至2018年都是零支出，2018年未发生公务用车购置费。全年无因公出国（境）人数和团组数。
（五）2018年政府基金情况
2017年省下达政府性基金200000元，主要用于儿童活动中心的维修、改建、增添教学设备等。在2018年单位内部预算中，园务会商议通过做出了安排,2018年用于维修维护支出和办公经费支出。
（六）2018年政府采购情况
2018年我园的政府采购金额20.08万元，全部是货物采购，主要用于办公电脑及玩教具的采买。
（七)国有资产占用情况说明：
我园现有一般公务用车一辆，主要是业务用车。现有教学用房及办公用房5151m2 ,教学用房占95%，办公用房占5%。
四、名称解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的财政性资金。
2、事业收入：指我园收取的幼儿保育教育费的收入
3、年初结转和结余：指以前年度工作目标尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金；或以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。
4、年末结转和结余：指本年和以前年度工作目标尚未完成，结转到以后年度按有关规定继续使用的资金；或本年和以前年度工作目标已完成，剩余的滚存资金。
5、基本支出：指为保障正常运转而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
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